公募基金總規(guī)模為何創(chuàng)歷史新高？
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作者 | 蔣金麗 編輯 | 蔣詩舟時隔7個月，公募基金總規(guī)模再創(chuàng)新高。據(jù)中基協(xié)3月18日披露的最新數(shù)據(jù)，截至2月底，公募基金資產(chǎn)凈值合計29.30萬億元，超過2023年7月底的28.8萬億元，刷新歷史記錄。規(guī)模的增長無外乎兩方面的推動，要么是份額的增長，要么是基金凈值的上漲。份額增長超萬億先來看份額。份額的增長又分兩種情況：新基金的發(fā)行或老基金的凈申購。據(jù)中基協(xié)披露，截至2月底，封閉式基金數(shù)量為1351只，環(huán)比減少4只；開放式基金數(shù)量為10292只，環(huán)比增加45只。2月份新發(fā)基金的規(guī)模是多少？據(jù)Wind統(tǒng)計，當(dāng)月成立的基金數(shù)量為60只，發(fā)行規(guī)模合計360.97億元。或許是統(tǒng)計方式不同，兩者在基金新增數(shù)量上有出入。但可以確定的是，2月份新發(fā)基金帶來的規(guī)模增量，不會超過360.97億元。再來看，2月份公募基金總規(guī)模增加了多少，中基協(xié)公布的數(shù)據(jù)是1.94萬億元。這么一來，答案的范圍就進一步縮小了。規(guī)模增長的主力是老基金的凈申購，或是基金凈值的上漲。老基金的凈申購量有多少？中基協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，封閉式基金的份額為3.58萬億份，環(huán)比減少141.48億份；開放式基金的份額為24.44萬億份，環(huán)比增加1.07萬億份。兩者數(shù)據(jù)合并，公募基金總份額增加了約1.05萬億份。顯而易見，份額增長對規(guī)模創(chuàng)新高起到了至關(guān)重要的作用。基金業(yè)績推波助瀾那么，基金凈值是否起到了推波助瀾的作用？答案也是肯定的。從單類基金的數(shù)據(jù)來看：股票基金份額只增加了250.95億份，規(guī)模卻增長了4696.4億元；混合基金份額減少了435.88億份，規(guī)模反而增長了2546.92億元；債券基金份額增加了2267.82億份，規(guī)模大漲了8542.05億元；貨幣基金份額增加了8541億份，規(guī)模增長了8542.05億元；QDII基金份額增加了57.62億份，規(guī)模增長了421.32億元。根據(jù)“基金規(guī)模＝基金份額x基金凈值”這個公式可以簡單推算，僅靠份額的增長，難以實現(xiàn)這樣體量的規(guī)模增長。回看2月，市場走出了一波“先抑后揚”的行情。上證綜指先是陷入連跌3天的陰霾，跌破2700點，隨后迅速走出了“八連陽”的久違漲勢，重返3000點。最終在16個交易日里，累計上漲8.13%。深證綜指和創(chuàng)業(yè)板指反彈力度更大，分別上漲13.61%、14.85%。受益于市場回暖，公募基金2月份業(yè)績表現(xiàn)亮眼。據(jù)Wind統(tǒng)計，股票基金當(dāng)月平均收益率為10.9%，混合基金當(dāng)月平均收益率為8.47%，債券基金、貨幣基金、QDII基金的平均收益率分別為0.87%、0.16%、5.9%。圖片來源：中基協(xié)官方公眾號
